万联证券稳健添益5号集合资产管理计划
(SER404)集合理财债券型
1.0049
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-10-15]
1.4149
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：-1.71%
- 最近一季：-1.16%
- 最近半年：-0.31%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：7.66%
- 最近三年：11.59%
- 成立以来：47.49%
- 成立日期：---
- 基金经理：周敏 李曼 郝鹏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：万联证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018900 | 2025-10-13 |
| 2 | 0.011500 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.023000 | 2024-10-14 |
| 4 | 0.036000 | 2024-04-15 |
| 5 | 0.027800 | 2023-10-16 |
| 6 | 0.009400 | 2023-04-17 |
| 7 | 0.024400 | 2022-10-17 |
| 8 | 0.026400 | 2022-04-18 |
| 9 | 0.031200 | 2021-10-18 |
| 10 | 0.027500 | 2021-04-19 |
| 11 | 0.033000 | 2020-10-21 |
| 12 | 0.056100 | 2020-04-21 |
| 13 | 0.042200 | 2019-10-21 |
| 14 | 0.042400 | 2019-04-15 |