万联证券双季添利5号集合资产管理计划
(SER407)集合理财债券型
1.0019
0.11%+0.0011
单位净值 [2023-05-19]
1.2092
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：-0.95%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：-0.72%
- 最近两年：-0.15%
- 最近三年：-0.40%
- 成立以来：0.19%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：万联证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||