太平洋证券金添利2号集合资产管理计划
(SER762)集合理财债券型
1.0495
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.4119
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.24%
- 最近两年：9.86%
- 最近三年：13.61%
- 成立以来：45.03%
- 成立日期：---
- 基金经理：曹婕
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：工商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.029400 | 2025-02-18 |
| 2 | 0.040000 | 2024-06-11 |
| 3 | 0.050000 | 2023-11-21 |
| 4 | 0.011800 | 2023-02-21 |
| 5 | 0.028100 | 2022-06-21 |
| 6 | 0.016500 | 2021-12-06 |
| 7 | 0.014200 | 2021-09-02 |
| 8 | 0.012200 | 2021-06-04 |
| 9 | 0.011800 | 2021-03-12 |
| 10 | 0.013400 | 2020-12-02 |
| 11 | 0.014200 | 2020-08-14 |
| 12 | 0.012300 | 2020-05-20 |
| 13 | 0.011100 | 2020-02-17 |
| 14 | 0.016900 | 2019-11-14 |
| 15 | 0.017500 | 2019-08-15 |
| 16 | 0.033700 | 2019-04-25 |