国联玉如意年年发9号集合资产管理计划
(SER831)集合理财债券型
1.0016
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-05-27]
1.3613
累计净值 [2025-05-27]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.98%
- 最近两年：9.58%
- 最近三年：18.68%
- 成立以来：42.26%
- 成立日期：---
- 基金经理：卫婵娟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.037500 | 2025-05-19 |
| 2 | 0.058900 | 2024-05-20 |
| 3 | 0.060300 | 2023-05-08 |
| 4 | 0.023800 | 2022-07-27 |
| 5 | 0.045100 | 2021-10-27 |
| 6 | 0.038600 | 2021-01-27 |
| 7 | 0.048400 | 2020-04-27 |
| 8 | 0.047100 | 2019-07-29 |