安信睿选1号FOF集合资产管理计划
(SER969)集合理财FOF
1.2609
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-26]
1.9157
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-1.92%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：21.36%
- 今年以来：---
- 最近一年：24.56%
- 最近两年：30.51%
- 最近三年：29.06%
- 成立以来：158.57%
- 成立日期：---
- 基金经理：刘晔
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浦发银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2025-06-10 |
| 2 | 0.021000 | 2024-12-20 |
| 3 | 0.029300 | 2023-03-31 |
| 4 | 0.098900 | 2022-03-03 |
| 5 | 0.279800 | 2021-02-03 |
| 6 | 0.214800 | 2020-01-03 |
| 7 | 0.214800 | 2020-01-06 |