安信睿选1号FOF集合资产管理计划

(SER969)集合理财FOF
1.2842 1.21%+0.0156
单位净值 [2025-09-29]
1.9390
累计净值 [2025-09-29]
  • 最近一月：2.89%
  • 最近一季：20.99%
  • 最近半年：21.96%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：37.12%
  • 最近两年：34.79%
  • 最近三年：34.16%
  • 成立以来：163.35%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：刘晔
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：浦发银行
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.011000 2025-06-10
2 0.021000 2024-12-20
3 0.029300 2023-03-31
4 0.098900 2022-03-03
5 0.279800 2021-02-03
6 0.214800 2020-01-03
7 0.214800 2020-01-06