太平洋证券尊享季季盈5号集合资产管理计划
(SES087)集合理财债券型
1.0191
0.04%+0.0004
单位净值 [2022-04-26]
1.1977
累计净值 [2022-04-26]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：0.83%
- 最近两年：-3.79%
- 最近三年：-2.15%
- 成立以来：1.91%
- 成立日期：---
- 基金经理：沈宾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：太平洋证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||