1.0280
-3.38%-0.0348
单位净值 [2019-07-26]
- 最近一月:-6.29%
- 最近一季:-2.74%
- 最近半年:3.42%
- 今年以来:4.68%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.80%
- 成立日期:2018-11-19
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:鲁民投
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-07-26 |
1.0280 |
1.0280 |
-3.38% |
2 |
2019-07-19 |
1.0640 |
1.0640 |
-3.10% |
3 |
2019-07-12 |
1.0980 |
1.0980 |
1.67% |
4 |
2019-07-05 |
1.0800 |
1.0800 |
-1.55% |
5 |
2019-06-28 |
1.0970 |
1.0970 |
1.39% |
6 |
2019-06-21 |
1.0820 |
1.0820 |
1.03% |
7 |
2019-06-14 |
1.0710 |
1.0710 |
1.04% |
8 |
2019-06-06 |
1.0600 |
1.0600 |
1.53% |
9 |
2019-05-31 |
1.0440 |
1.0440 |
-5.35% |
10 |
2019-05-24 |
1.1030 |
1.1030 |
2.51% |
11 |
2019-05-17 |
1.0760 |
1.0760 |
2.77% |
12 |
2019-05-10 |
1.0470 |
1.0470 |
0.19% |
13 |
2019-04-30 |
1.0450 |
1.0450 |
-1.14% |
14 |
2019-04-26 |
1.0570 |
1.0570 |
2.03% |
15 |
2019-04-19 |
1.0360 |
1.0360 |
-1.05% |
16 |
2019-04-12 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.48% |
17 |
2019-04-04 |
1.0520 |
1.0520 |
2.33% |
18 |
2019-03-29 |
1.0280 |
1.0280 |
2.09% |
19 |
2019-03-22 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.69% |
20 |
2019-03-15 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.29% |