1.0080
-1.39%-0.0140
单位净值 [2021-01-04]
- 最近一月：-2.36%
- 最近一季：-3.66%
- 最近半年：-12.11%
- 今年以来：-1.39%
- 最近一年：-8.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.80%
- 成立日期：2019-01-15
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：重庆创亮明德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-01-04 |
1.0080 |
1.0080 |
-1.39% |
| 2 |
2020-12-25 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.52% |
| 3 |
2020-12-18 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.53% |
| 4 |
2020-12-11 |
1.0330 |
1.0330 |
0.06% |
| 5 |
2020-12-04 |
1.0324 |
1.0324 |
0.76% |
| 6 |
2020-11-30 |
1.0246 |
1.0246 |
-1.34% |
| 7 |
2020-11-20 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.27% |
| 8 |
2020-11-16 |
1.0413 |
1.0413 |
0.42% |
| 9 |
2020-11-09 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.81% |
| 10 |
2020-10-30 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.52% |
| 11 |
2020-10-23 |
1.0509 |
1.0509 |
-1.10% |
| 12 |
2020-10-16 |
1.0626 |
1.0626 |
1.01% |
| 13 |
2020-10-09 |
1.0520 |
1.0520 |
0.54% |
| 14 |
2020-09-30 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.13% |
| 15 |
2020-09-25 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.94% |
| 16 |
2020-09-18 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.10% |
| 17 |
2020-09-11 |
1.0587 |
1.0587 |
-3.15% |
| 18 |
2020-09-04 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.41% |
| 19 |
2020-08-28 |
1.0976 |
1.0976 |
-1.09% |
| 20 |
2020-08-21 |
1.1097 |
1.1097 |
0.17% |