1.0840
0.00%0.0000
单位净值 [2022-04-22]
- 最近一月：-1.09%
- 最近一季：-7.19%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：-8.91%
- 最近一年：-5.98%
- 最近两年：-6.87%
- 最近三年：20.04%
- 成立以来：8.40%
- 成立日期：2018-12-04
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：南京金邦安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-04-15 |
1.0840 |
1.0840 |
-2.34% |
| 2 |
2022-04-08 |
1.1100 |
1.1100 |
1.28% |
| 3 |
2022-03-25 |
1.0960 |
1.0960 |
-6.64% |
| 4 |
2022-03-18 |
1.1740 |
1.1740 |
1.82% |
| 5 |
2022-03-11 |
1.1530 |
1.1530 |
-2.95% |
| 6 |
2022-03-04 |
1.1880 |
1.1880 |
2.59% |
| 7 |
2022-02-25 |
1.1580 |
1.1580 |
0.09% |
| 8 |
2022-01-28 |
1.1310 |
1.1310 |
-3.17% |
| 9 |
2022-01-21 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.85% |
| 10 |
2022-01-07 |
1.1780 |
1.1780 |
-1.01% |
| 11 |
2021-12-31 |
1.1900 |
1.1900 |
1.19% |
| 12 |
2021-12-24 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.59% |
| 13 |
2021-12-17 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.50% |
| 14 |
2021-12-10 |
1.1890 |
1.1890 |
-2.70% |
| 15 |
2021-12-03 |
1.2220 |
1.2220 |
0.25% |
| 16 |
2021-11-12 |
1.1780 |
1.1780 |
1.55% |
| 17 |
2021-11-05 |
1.1600 |
1.1600 |
3.76% |
| 18 |
2021-10-15 |
1.0720 |
1.0720 |
-1.11% |
| 19 |
2021-10-08 |
1.0840 |
1.0840 |
4.23% |
| 20 |
2021-09-17 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.39% |