证券行业支持民企发展系列之中泰资管1号FOF集合资产管理计划
(SES810)集合理财FOF
1.0274
0.03%+0.0003
单位净值 [2022-09-23]
1.2020
累计净值 [2022-09-23]
- 最近一月：-5.22%
- 最近一季：-3.03%
- 最近半年：-1.86%
- 今年以来：-9.89%
- 最近一年：-9.89%
- 最近两年：-6.21%
- 最近三年：2.74%
- 成立以来：2.74%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||