国泰君安君享年华定开债2号集合资产管理计划
(SES919)集合理财债券型
1.0180
0.20%+0.0020
单位净值 [2022-02-11]
1.1780
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.03%
- 最近两年：10.30%
- 最近三年：16.70%
- 成立以来：18.69%
- 成立日期：---
- 基金经理：姚骏彪 杨坤 杨诗婕
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.103000 | 2021-11-12 |
| 2 | 0.057000 | 2019-11-06 |