国泰君安君享年华定开债2号集合资产管理计划
(SES919)集合理财债券型
1.0180
0.20%+0.0020
单位净值 [2022-02-11]
1.1780
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：-8.29%
- 最近半年：-7.37%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：-3.87%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.10%
- 成立以来：1.80%
- 成立日期：---
- 基金经理：杨坤,杨诗婕,姚骏彪
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||