国联玉如意年年发集合资产管理计划
(SEU032)集合理财债券型
1.0324
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-05-27]
1.3890
累计净值 [2025-05-27]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.40%
- 最近两年：9.18%
- 最近三年：17.30%
- 成立以来：45.78%
- 成立日期：---
- 基金经理：卫婵娟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.046800 | 2024-11-18 |
| 2 | 0.050300 | 2023-11-20 |
| 3 | 0.073400 | 2022-11-23 |
| 4 | 0.063700 | 2021-11-23 |
| 5 | 0.059600 | 2020-11-23 |
| 6 | 0.062800 | 2019-11-20 |