鑫智FOF集合资产管理计划
(SEU392)集合理财FOF
1.0628
-0.06%-0.0006
单位净值 [2022-08-24]
1.1528
累计净值 [2022-08-24]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：3.71%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：-1.56%
- 最近一年：0.33%
- 最近两年：1.23%
- 最近三年：1.31%
- 成立以来：6.28%
- 成立日期：---
- 基金经理：杨靖磊,周凡
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||