联储证券君诚私享FOF1号集合资产管理计划
(SEU393)集合理财FOF
1.1216
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-03-04]
1.1216
累计净值 [2024-03-04]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：-0.73%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.46%
- 最近两年：-0.08%
- 最近三年：1.51%
- 成立以来：12.16%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：众成证券
基本信息
| 基金简称 | 联储证券企金宝 | 基金全称 | 联储证券企金宝集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SEU393 | 成立日期 | 2018-11-26 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 众成证券经纪有限公司 | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | -- | ||
| 投资目标 | 本计划以投资安全性高,流动性好的固定收益类资产为主,力争在风险可控的前提下,实现资产的长期稳健增值. | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)本计划投资于存款,债券等债权类资产的比例占总资产的比例为80本集合计划自成立起封闭三个月后定期开放,每个运作周期起始日为上一运作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为计划封闭期三个月后的首个工作日.每个运作周期原则上为14天.运作周期到期日遇节假日顺延至下一个工作日,具体运作周期及到期日由管理人公告确定,管理人必须提前至少1个工作日发布公告.%-100%.(2)债券正回购融资金额不得超过资产管理计划前一日计划资产净值的40%.(3)投资于同一支债券的规模不得超过该债券发行规模的16%,国债,中央银行票据,政策性金融债,地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外;(4)投资于同一支债券的规模不得超过前一日资产净值的25%,国债,中央银行票据,政策性金融债,地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外;(5)投资于同一支资产支持证券优先档的面值不得超过该档次发行规模的16%;(6)投资于同一支资产支持证券优先档的规模不得超过1亿元或前一日资产净值的25%;(7)投资于同一发行人发行的债券面值不得超过前一日资产净值的25%.(8)投资于信用类债券的发行人主体评级应为AA级(含)以上;短期融资券的债项评级应为A-1级(含)以上;除短期融资券以外的债券的债项评级应为AA级(含)以上;投资于非公开定向债务融资工具,非公开发行公司债的发行人公开主体评级应为AA级(含)以上;投资于资产证券化产品优先档的公开债项评级应为AA级(含)以上.如因证券期货市场波动,证券发行人合并,资产管理计划规模变动等管理人之外的因素导致资产管理计划投资不符合法律,行政法规和中国证监会规定的投资比例或者合同约定的投资比例的,管理人应当在流动性受限资产可出售,可转让或者恢复交易的十五个交易日内调整至符合相关要求.确有特殊事由未能在规定时间内完成调整的,管理人应当及时向中国证监会相关派出机构和证券投资基金业协会报告.资产管理计划存续期间,为规避特定风险,本计划投资于存款,债券等债权类资产的比例可以低于计划总资产80%,但不得持续6个月低于计划总资产80%.投资者签署本合同即视为同意前述条款. | ||
| 投资策略 | -- | ||