1.0502
-0.02%-0.0002
单位净值 [2019-10-18]
- 最近一月：3.95%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：5.02%
- 今年以来：5.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.02%
- 成立日期：2018-12-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：浙江元涞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-10-18 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.02% |
| 2 |
2019-10-11 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.04% |
| 3 |
2019-09-30 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.01% |
| 4 |
2019-09-27 |
1.0509 |
1.0509 |
4.04% |
| 5 |
2019-09-20 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.02% |
| 6 |
2019-09-12 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.02% |
| 7 |
2019-09-06 |
1.0105 |
1.0105 |
-1.91% |
| 8 |
2019-08-30 |
1.0302 |
1.0302 |
0.11% |
| 9 |
2019-08-23 |
1.0291 |
1.0291 |
0.37% |
| 10 |
2019-08-16 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.79% |
| 11 |
2019-08-09 |
1.0335 |
1.0335 |
0.17% |
| 12 |
2019-08-02 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.60% |
| 13 |
2019-07-26 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.12% |
| 14 |
2019-07-19 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.69% |
| 15 |
2019-07-12 |
1.0463 |
1.0463 |
0.08% |
| 16 |
2019-07-05 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.02% |
| 17 |
2019-06-28 |
1.0457 |
1.0457 |
0.07% |
| 18 |
2019-06-21 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.11% |
| 19 |
2019-06-14 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.11% |
| 20 |
2019-06-06 |
1.0474 |
1.0474 |
-1.33% |