安信睿选2号FOF
(SEU666)集合理财FOF
1.0472
-1.24%-0.0403
单位净值 [2026-09-04]
- 最近一月:1.65%
- 最近一季:-3.15%
- 最近半年:-2.16%
- 今年以来:7.49%
- 最近一年:18.67%
- 最近两年:62.80%
- 最近三年:47.86%
- 成立以来:222.18%
-
成立日期:2018-12-18
-
基金评级:
---
-
基金公司:
国投证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:2018-12-18
- 管理公司:国投证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-04 |
1.0472 |
2.1243 |
| 2026-09-03 |
1.0603 |
2.1374 |
| 2026-09-02 |
1.0566 |
2.1337 |
| 2026-09-01 |
1.0695 |
2.1466 |
| 2026-08-31 |
1.0818 |
2.1589 |
| 2026-08-28 |
1.0717 |
2.1488 |
| 2026-08-27 |
1.0757 |
2.1528 |
| 2026-08-24 |
1.0454 |
2.1225 |
| 2026-08-21 |
1.0631 |
2.1402 |
| 2026-08-20 |
1.0560 |
2.1331 |
| 2026-08-19 |
1.0469 |
2.1240 |
| 2026-08-18 |
1.0987 |
2.1758 |
| 2026-08-17 |
1.1004 |
2.1775 |
| 2026-08-14 |
1.0729 |
2.1500 |
| 2026-08-05 |
1.0302 |
2.1073 |
| 2026-08-04 |
0.9978 |
2.0749 |
| 2026-08-03 |
0.9675 |
2.0446 |
| 2026-07-31 |
0.9740 |
2.0511 |
| 2026-07-30 |
0.9495 |
2.0266 |
| 2026-07-29 |
0.9780 |
2.0551 |