山西证券恒利11号集合资产管理计划
(SEU859)集合理财债券型
1.0194
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-09]
1.3335
累计净值 [2024-04-09]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：-5.30%
- 最近半年：-4.13%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.47%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：13.76%
- 成立以来：28.75%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山证
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-09 | 1.0194 | 1.3335 | 0.02% |
| 2024-04-08 | 1.0192 | 1.3333 | 0.14% |
| 2024-03-26 | 1.0178 | 1.3319 | 0.01% |
| 2024-03-25 | 1.0177 | 1.3318 | 0.02% |
| 2024-03-19 | 1.0175 | 1.3316 | 0.00% |
| 2024-03-18 | 1.0175 | 1.3316 | 0.06% |
| 2024-03-12 | 1.0169 | 1.3310 | 0.01% |
| 2024-03-11 | 1.0168 | 1.3309 | 0.10% |
| 2024-03-05 | 1.0158 | 1.3299 | 0.03% |
| 2024-03-04 | 1.0155 | 1.3296 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券恒利11号集合资产管理计划 | 0.13% | 0.45% | 1.83% | 3.80% | 6.47% | 0.00% |
| 同类型排名 | 1470/3106 | 1073/3106 | 689/3106 | 887/3106 | 227/3106 | 1169/3106 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |