山西证券恒利11号集合资产管理计划
(SEU859)集合理财债券型
1.0194
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-09]
1.3335
累计净值 [2024-04-09]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：-5.30%
- 最近半年：-4.13%
- 今年以来：-5.30%
- 最近一年：-0.47%
- 最近两年：-0.39%
- 最近三年：0.30%
- 成立以来：1.94%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山证
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2019-12-03 |
| 2 | 0.05 | 2020-12-08 |
| 3 | 0.00 | 2021-05-11 |
| 4 | 0.07 | 2021-12-14 |
| 5 | 0.00 | 2022-06-02 |
| 6 | 0.00 | 2022-07-05 |
| 7 | 0.06 | 2022-12-20 |