0.8340
-1.42%-0.0118
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：3.22%
- 最近半年：-0.12%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：-12.58%
- 最近两年：-13.49%
- 最近三年：-27.35%
- 成立以来：-12.91%
- 成立日期：2018-12-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：杭州太乙
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
0.8340 |
0.8900 |
-1.42% |
| 2 |
2024-04-26 |
0.8460 |
0.9020 |
-0.24% |
| 3 |
2024-04-19 |
0.8480 |
0.9040 |
3.04% |
| 4 |
2024-04-12 |
0.8230 |
0.8790 |
-1.91% |
| 5 |
2024-04-03 |
0.8390 |
0.8950 |
1.82% |
| 6 |
2024-03-29 |
0.8240 |
0.8800 |
-1.55% |
| 7 |
2024-03-22 |
0.8370 |
0.8930 |
-1.99% |
| 8 |
2024-03-15 |
0.8540 |
0.9100 |
0.59% |
| 9 |
2024-03-08 |
0.8490 |
0.9050 |
-1.39% |
| 10 |
2024-03-01 |
0.8610 |
0.9170 |
2.50% |
| 11 |
2024-02-29 |
0.8400 |
0.8960 |
1.20% |
| 12 |
2024-02-23 |
0.8300 |
0.8860 |
1.34% |
| 13 |
2024-02-08 |
0.8190 |
0.8750 |
2.25% |
| 14 |
2024-02-02 |
0.8010 |
0.8570 |
-0.87% |
| 15 |
2024-01-31 |
0.8080 |
0.8640 |
0.25% |
| 16 |
2024-01-26 |
0.8060 |
0.8620 |
-2.18% |
| 17 |
2024-01-19 |
0.8240 |
0.8800 |
1.23% |
| 18 |
2024-01-12 |
0.8140 |
0.8700 |
3.43% |
| 19 |
2024-01-05 |
0.7870 |
0.8430 |
-4.14% |
| 20 |
2023-12-29 |
0.8210 |
0.8770 |
0.74% |