1.2641
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-10-21]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：3.29%
- 最近三年：6.03%
- 成立以来：26.41%
-
成立日期：2018-12-07
-
基金评级：
---
基金经理：贾鹏
沈丹进
-
基金公司：
华金证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2018-12-07
基金经理：贾鹏
沈丹进
- 管理公司：华金证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-21 |
1.2641 |
1.2641 |
| 2026-10-20 |
1.2642 |
1.2642 |
| 2026-10-19 |
1.2635 |
1.2635 |
| 2026-10-16 |
1.2634 |
1.2634 |
| 2026-10-15 |
1.2630 |
1.2630 |
| 2026-10-14 |
1.2630 |
1.2630 |
| 2026-10-13 |
1.2629 |
1.2629 |
| 2026-10-12 |
1.2627 |
1.2627 |
| 2026-10-09 |
1.2625 |
1.2625 |
| 2026-10-08 |
1.2622 |
1.2622 |
| 2026-09-30 |
1.2623 |
1.2623 |
| 2026-09-29 |
1.2623 |
1.2623 |
| 2026-09-28 |
1.2621 |
1.2621 |
| 2026-09-24 |
1.2620 |
1.2620 |
| 2026-09-23 |
1.2619 |
1.2619 |
| 2026-09-22 |
1.2620 |
1.2620 |
| 2026-09-21 |
1.2618 |
1.2618 |
| 2026-09-18 |
1.2615 |
1.2615 |
| 2026-09-17 |
1.2613 |
1.2613 |
| 2026-09-16 |
1.2612 |
1.2612 |