0.7080
1.14%+0.0081
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：7.44%
- 最近一季：14.94%
- 最近半年：-17.39%
- 今年以来：-5.85%
- 最近一年：-22.54%
- 最近两年：-38.33%
- 最近三年：-78.45%
- 成立以来：-29.20%
- 成立日期：2019-01-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：重庆天人舒泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
0.7080 |
0.7080 |
1.14% |
| 2 |
2024-04-26 |
0.7000 |
0.7000 |
6.22% |
| 3 |
2024-04-19 |
0.6590 |
0.6590 |
-2.80% |
| 4 |
2024-04-12 |
0.6780 |
0.6780 |
-4.64% |
| 5 |
2024-04-03 |
0.7110 |
0.7110 |
7.89% |
| 6 |
2024-03-29 |
0.6590 |
0.6590 |
-3.09% |
| 7 |
2024-03-22 |
0.6800 |
0.6800 |
9.85% |
| 8 |
2024-03-15 |
0.6190 |
0.6190 |
1.98% |
| 9 |
2024-03-08 |
0.6070 |
0.6070 |
-0.65% |
| 10 |
2024-03-01 |
0.6110 |
0.6110 |
-3.32% |
| 11 |
2024-02-08 |
0.6240 |
0.6240 |
1.30% |
| 12 |
2024-02-02 |
0.6160 |
0.6160 |
-3.90% |
| 13 |
2024-01-26 |
0.6410 |
0.6410 |
1.10% |
| 14 |
2024-01-19 |
0.6340 |
0.6340 |
-10.33% |
| 15 |
2024-01-12 |
0.7070 |
0.7070 |
-0.56% |
| 16 |
2024-01-05 |
0.7110 |
0.7110 |
-5.45% |
| 17 |
2023-12-29 |
0.7520 |
0.7520 |
3.72% |
| 18 |
2023-12-22 |
0.7250 |
0.7250 |
3.42% |
| 19 |
2023-12-15 |
0.7010 |
0.7010 |
-8.25% |
| 20 |
2023-12-08 |
0.7640 |
0.7640 |
-1.29% |