0.7530
-0.26%-0.0020
单位净值 [2022-04-27]
- 最近一月：-27.60%
- 最近一季：-27.74%
- 最近半年：-51.17%
- 今年以来：-46.71%
- 最近一年：-61.07%
- 最近两年：-46.63%
- 最近三年：-22.53%
- 成立以来：23.44%
- 成立日期：2018-12-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：玖盈
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-04-27 |
0.7530 |
1.3930 |
-0.26% |
| 2 |
2022-04-25 |
0.7550 |
1.3950 |
0.13% |
| 3 |
2022-04-22 |
0.7540 |
1.3940 |
-7.71% |
| 4 |
2022-04-20 |
0.8170 |
1.4570 |
-1.45% |
| 5 |
2022-04-19 |
0.8290 |
1.4690 |
-3.94% |
| 6 |
2022-04-18 |
0.8630 |
1.5030 |
-1.60% |
| 7 |
2022-04-15 |
0.8770 |
1.5170 |
0.23% |
| 8 |
2022-04-14 |
0.8750 |
1.5150 |
-3.63% |
| 9 |
2022-04-13 |
0.9080 |
1.5480 |
-4.82% |
| 10 |
2022-04-12 |
0.9540 |
1.5940 |
5.65% |
| 11 |
2022-04-11 |
0.9030 |
1.5430 |
-2.59% |
| 12 |
2022-04-08 |
0.9270 |
1.5670 |
-2.32% |
| 13 |
2022-04-07 |
0.9490 |
1.5890 |
-4.62% |
| 14 |
2022-04-06 |
0.9950 |
1.6350 |
-0.99% |
| 15 |
2022-04-01 |
1.0050 |
1.6450 |
-2.14% |
| 16 |
2022-03-31 |
1.0270 |
1.6670 |
-1.44% |
| 17 |
2022-03-30 |
1.0420 |
1.6820 |
2.86% |
| 18 |
2022-03-29 |
1.0130 |
1.6530 |
-2.60% |
| 19 |
2022-03-25 |
1.0400 |
1.6800 |
-4.85% |
| 20 |
2022-03-24 |
1.0930 |
1.7330 |
3.21% |