万联证券季添利5号集合资产管理计划
(SEW371)集合理财债券型
1.0042
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-15]
1.3685
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：8.66%
- 最近三年：14.25%
- 成立以来：40.31%
- 成立日期：---
- 基金经理：周敏 徐越 郝鹏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴业银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016100 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.018200 | 2024-12-16 |
| 3 | 0.040400 | 2024-06-17 |
| 4 | 0.032200 | 2023-12-11 |
| 5 | 0.028700 | 2023-06-12 |
| 6 | 0.015300 | 2022-12-12 |
| 7 | 0.024400 | 2022-06-13 |
| 8 | 0.022900 | 2021-12-13 |
| 9 | 0.023400 | 2021-06-15 |
| 10 | 0.024800 | 2020-12-14 |
| 11 | 0.029600 | 2020-06-16 |
| 12 | 0.029600 | 2019-12-18 |
| 13 | 0.034200 | 2019-06-17 |