1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2019-12-20]
- 最近一月:-6.18%
- 最近一季:-5.12%
- 最近半年:-3.38%
- 今年以来:-0.06%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2018-12-19
- 基金经理:常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-12-20 |
1.0000 |
1.0673 |
0.00% |
2 |
2019-12-17 |
1.0000 |
1.0673 |
-6.29% |
3 |
2019-12-13 |
1.0671 |
1.0671 |
0.04% |
4 |
2019-12-06 |
1.0667 |
1.0667 |
0.04% |
5 |
2019-11-29 |
1.0663 |
1.0663 |
0.04% |
6 |
2019-11-22 |
1.0659 |
1.0659 |
0.04% |
7 |
2019-11-15 |
1.0655 |
1.0655 |
0.07% |
8 |
2019-11-08 |
1.0648 |
1.0648 |
0.38% |
9 |
2019-11-01 |
1.0608 |
1.0608 |
0.07% |
10 |
2019-10-25 |
1.0601 |
1.0601 |
0.10% |
11 |
2019-10-18 |
1.0590 |
1.0590 |
0.12% |
12 |
2019-10-11 |
1.0577 |
1.0577 |
0.18% |
13 |
2019-09-30 |
1.0558 |
1.0558 |
0.06% |
14 |
2019-09-27 |
1.0552 |
1.0552 |
0.11% |
15 |
2019-09-20 |
1.0540 |
1.0540 |
0.13% |
16 |
2019-09-12 |
1.0526 |
1.0526 |
0.10% |
17 |
2019-09-06 |
1.0515 |
1.0515 |
0.12% |
18 |
2019-08-30 |
1.0502 |
1.0502 |
0.10% |
19 |
2019-08-23 |
1.0491 |
1.0491 |
0.11% |
20 |
2019-08-16 |
1.0479 |
1.0479 |
0.12% |