0.9089
3.00%+0.0273
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:6.55%
- 最近一季:13.68%
- 最近半年:-3.23%
- 今年以来:1.04%
- 最近一年:-18.51%
- 最近两年:-46.21%
- 最近三年:-42.48%
- 成立以来:-9.11%
- 成立日期:2019-02-15
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:景富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-30 |
0.9089 |
1.7985 |
3.00% |
2 |
2024-04-26 |
0.8824 |
1.7720 |
5.94% |
3 |
2024-04-19 |
0.8329 |
1.7225 |
-0.54% |
4 |
2024-04-12 |
0.8374 |
1.7270 |
0.47% |
5 |
2024-04-03 |
0.8335 |
1.7231 |
-2.27% |
6 |
2024-03-31 |
0.8529 |
1.7425 |
-0.01% |
7 |
2024-03-29 |
0.8530 |
1.7426 |
-6.88% |
8 |
2024-03-22 |
0.9160 |
1.8056 |
3.46% |
9 |
2024-03-15 |
0.8854 |
1.7750 |
2.94% |
10 |
2024-03-08 |
0.8601 |
1.7497 |
-0.43% |
11 |
2024-03-01 |
0.8638 |
1.7534 |
2.35% |
12 |
2024-02-23 |
0.8440 |
1.7336 |
4.20% |
13 |
2024-02-08 |
0.8100 |
1.6996 |
1.31% |
14 |
2024-02-02 |
0.7995 |
1.6891 |
-0.87% |
15 |
2024-01-26 |
0.8065 |
1.6961 |
0.74% |
16 |
2024-01-19 |
0.8006 |
1.6902 |
-4.03% |
17 |
2024-01-12 |
0.8342 |
1.7238 |
-3.87% |
18 |
2024-01-05 |
0.8678 |
1.7574 |
-3.52% |
19 |
2023-12-29 |
0.8995 |
1.7891 |
1.10% |
20 |
2023-12-22 |
0.8897 |
1.7793 |
-4.61% |