国泰君安君享年华定开债5号集合资产管理计划
(SEW824)集合理财债券型
1.0311
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-10-09]
1.3366
累计净值 [2025-10-09]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.01%
- 最近两年：7.41%
- 最近三年：12.58%
- 成立以来：38.41%
- 成立日期：---
- 基金经理：杨坤 杨诗婕
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.047900 | 2024-12-18 |
| 2 | 0.048000 | 2023-12-18 |
| 3 | 0.061000 | 2022-12-19 |
| 4 | 0.101000 | 2021-12-20 |
| 5 | 0.047900 | 2019-12-18 |