东兴东智兴源3号集合资产管理计划
(SEW894)集合理财债券型
1.0454
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-12-20]
1.1467
累计净值 [2021-12-20]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：0.14%
- 最近两年：-0.60%
- 最近三年：4.53%
- 成立以来：4.54%
- 成立日期：---
- 基金经理：赵洁,赵起锋
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东兴证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||