万联证券四季添利5号集合资产管理计划
(SEW962)集合理财债券型
1.0328
0.25%+0.0026
单位净值 [2023-05-19]
1.2227
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：2.86%
- 最近半年：-1.16%
- 今年以来：3.62%
- 最近一年：0.78%
- 最近两年：3.46%
- 最近三年：0.15%
- 成立以来：3.28%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：万联证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||