国泰君安君享年华定开债16号集合资产管理计划
(SEX052)集合理财债券型
1.0130
0.30%+0.0030
单位净值 [2022-02-11]
1.1640
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：-4.16%
- 最近半年：-3.06%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：-0.59%
- 最近两年：-0.49%
- 最近三年：0.90%
- 成立以来：1.30%
- 成立日期：---
- 基金经理：邵智琦,杨坤,姚骏彪
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2021-12-24 |
| 2 | 0.05 | 2020-12-21 |
| 3 | 0.04 | 2019-12-19 |