兴证资管年年鑫上海农商1号集合资产管理计划
(SEX628)集合理财债券型
1.0493
-0.23%-0.0024
单位净值 [2020-12-01]
1.0980
累计净值 [2020-12-01]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.03%
- 成立日期：---
- 基金经理：王准飞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴证资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.048700 | 2019-12-24 |