山西证券恒利12号集合资产管理计划
(SEX809)集合理财债券型
1.0151
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-09]
1.3358
累计净值 [2024-04-09]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：-6.26%
- 最近半年：-4.28%
- 今年以来：-6.26%
- 最近一年：-0.32%
- 最近两年：0.45%
- 最近三年：0.75%
- 成立以来：1.51%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山证
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||