0.7870
-0.38%-0.0030
单位净值 [2024-05-06]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:1.55%
- 最近半年:-27.47%
- 今年以来:-15.92%
- 最近一年:-34.47%
- 最近两年:-16.45%
- 最近三年:-50.10%
- 成立以来:-21.30%
- 成立日期:2019-01-18
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海煌昱
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-06 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.38% |
2 |
2024-04-30 |
0.7900 |
0.7900 |
-2.11% |
3 |
2024-04-29 |
0.8070 |
0.8070 |
0.75% |
4 |
2024-04-26 |
0.8010 |
0.8010 |
3.62% |
5 |
2024-04-24 |
0.7730 |
0.7730 |
1.05% |
6 |
2024-04-23 |
0.7650 |
0.7650 |
1.06% |
7 |
2024-04-22 |
0.7570 |
0.7570 |
-0.92% |
8 |
2024-04-19 |
0.7640 |
0.7640 |
-1.80% |
9 |
2024-04-18 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.38% |
10 |
2024-04-17 |
0.7810 |
0.7810 |
0.90% |
11 |
2024-04-16 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.39% |
12 |
2024-04-15 |
0.7770 |
0.7770 |
0.13% |
13 |
2024-04-12 |
0.7760 |
0.7760 |
0.13% |
14 |
2024-04-11 |
0.7750 |
0.7750 |
0.13% |
15 |
2024-04-10 |
0.7740 |
0.7740 |
-1.15% |
16 |
2024-04-09 |
0.7830 |
0.7830 |
-0.13% |
17 |
2024-04-08 |
0.7840 |
0.7840 |
-0.38% |
18 |
2024-04-03 |
0.7870 |
0.7870 |
-1.13% |
19 |
2024-04-02 |
0.7960 |
0.7960 |
-2.81% |
20 |
2024-04-01 |
0.8190 |
0.8190 |
0.86% |