恒泰证券稳健添富1号
(SEY115)集合理财债券型
1.1980
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-10-22]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：4.78%
- 最近三年：9.45%
- 成立以来：39.16%
-
成立日期：2018-12-27
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2018-12-27
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
1.1980 |
1.3530 |
| 2026-10-21 |
1.1980 |
1.3530 |
| 2026-10-20 |
1.1979 |
1.3529 |
| 2026-10-19 |
1.1979 |
1.3529 |
| 2026-10-16 |
1.1979 |
1.3529 |
| 2026-10-15 |
1.1978 |
1.3528 |
| 2026-10-14 |
1.1978 |
1.3528 |
| 2026-10-13 |
1.1977 |
1.3527 |
| 2026-10-12 |
1.1977 |
1.3527 |
| 2026-10-09 |
1.1976 |
1.3526 |
| 2026-10-08 |
1.1976 |
1.3526 |
| 2026-09-30 |
1.1976 |
1.3526 |
| 2026-09-29 |
1.1976 |
1.3526 |
| 2026-09-28 |
1.1976 |
1.3526 |
| 2026-09-24 |
1.1976 |
1.3526 |
| 2026-09-23 |
1.1976 |
1.3526 |
| 2026-09-22 |
1.1976 |
1.3526 |
| 2026-09-21 |
1.1976 |
1.3526 |
| 2026-09-18 |
1.1975 |
1.3525 |
| 2026-09-17 |
1.1975 |
1.3525 |