1.1190
-1.93%-0.0216
单位净值 [2024-04-24]
- 最近一月：36.13%
- 最近一季：80.78%
- 最近半年：50.20%
- 今年以来：81.36%
- 最近一年：8.96%
- 最近两年：11.34%
- 最近三年：10.68%
- 成立以来：32.95%
- 成立日期：2019-04-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广州南杰利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-24 |
1.1190 |
1.5190 |
-1.93% |
| 2 |
2024-04-23 |
1.1410 |
1.5410 |
1.97% |
| 3 |
2024-04-22 |
1.1190 |
1.5190 |
3.52% |
| 4 |
2024-04-19 |
1.0810 |
1.4810 |
0.19% |
| 5 |
2024-04-18 |
1.0790 |
1.4790 |
2.57% |
| 6 |
2024-04-17 |
1.0520 |
1.4520 |
1.35% |
| 7 |
2024-04-16 |
1.0380 |
1.4380 |
8.46% |
| 8 |
2024-04-15 |
0.9570 |
1.3570 |
-2.74% |
| 9 |
2024-04-12 |
0.9840 |
1.3840 |
-5.20% |
| 10 |
2024-04-11 |
1.0380 |
1.4380 |
4.32% |
| 11 |
2024-04-10 |
0.9950 |
1.3950 |
-0.30% |
| 12 |
2024-04-09 |
0.9980 |
1.3980 |
2.57% |
| 13 |
2024-04-08 |
0.9730 |
1.3730 |
0.21% |
| 14 |
2024-04-03 |
0.9710 |
1.3710 |
0.83% |
| 15 |
2024-04-02 |
0.9630 |
1.3630 |
0.63% |
| 16 |
2024-04-01 |
0.9570 |
1.3570 |
-5.34% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.0110 |
1.4110 |
1.30% |
| 18 |
2024-03-28 |
0.9980 |
1.3980 |
3.63% |
| 19 |
2024-03-27 |
0.9630 |
1.3630 |
3.55% |
| 20 |
2024-03-26 |
0.9300 |
1.3300 |
13.14% |