国信证券鼎信安鑫2号
(SEY184)集合理财债券型
1.2175
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-10-22]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：0.69%
- 最近两年：2.18%
- 最近三年：7.25%
- 成立以来：27.99%
-
成立日期：2019-01-03
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国信证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-01-03
- 管理公司：国信证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
1.2175 |
1.2945 |
| 2026-10-21 |
1.2175 |
1.2945 |
| 2026-10-20 |
1.2175 |
1.2945 |
| 2026-10-19 |
1.2175 |
1.2945 |
| 2026-10-16 |
1.2174 |
1.2944 |
| 2026-10-15 |
1.2174 |
1.2944 |
| 2026-10-14 |
1.2173 |
1.2943 |
| 2026-10-13 |
1.2173 |
1.2943 |
| 2026-10-12 |
1.2173 |
1.2943 |
| 2026-10-09 |
1.2172 |
1.2942 |
| 2026-10-08 |
1.2172 |
1.2942 |
| 2026-09-30 |
1.2170 |
1.2940 |
| 2026-09-29 |
1.2169 |
1.2939 |
| 2026-09-28 |
1.2169 |
1.2939 |
| 2026-09-24 |
1.2168 |
1.2938 |
| 2026-09-23 |
1.2167 |
1.2937 |
| 2026-09-22 |
1.2167 |
1.2937 |
| 2026-09-21 |
1.2167 |
1.2937 |
| 2026-09-18 |
1.2167 |
1.2937 |
| 2026-09-17 |
1.2166 |
1.2936 |