1.5391
1.40%+0.0215
单位净值 [2024-05-30]
- 最近一月：1.60%
- 最近一季：18.41%
- 最近半年：5.41%
- 今年以来：21.62%
- 最近一年：-37.27%
- 最近两年：-35.81%
- 最近三年：-43.43%
- 成立以来：53.91%
- 成立日期：2019-04-08
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海赢仕
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-30 |
1.5391 |
2.6749 |
1.40% |
| 2 |
2024-05-29 |
1.5179 |
2.6537 |
-1.11% |
| 3 |
2024-05-28 |
1.5350 |
2.6708 |
1.13% |
| 4 |
2024-05-27 |
1.5179 |
2.6537 |
-0.30% |
| 5 |
2024-05-24 |
1.5224 |
2.6582 |
0.87% |
| 6 |
2024-05-23 |
1.5093 |
2.6451 |
-2.95% |
| 7 |
2024-05-22 |
1.5551 |
2.6909 |
0.77% |
| 8 |
2024-05-21 |
1.5432 |
2.6790 |
-0.29% |
| 9 |
2024-05-20 |
1.5477 |
2.6835 |
3.23% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.4993 |
2.6351 |
1.79% |
| 11 |
2024-05-16 |
1.4729 |
2.6087 |
-0.01% |
| 12 |
2024-05-15 |
1.4731 |
2.6089 |
-0.23% |
| 13 |
2024-05-14 |
1.4765 |
2.6123 |
-1.76% |
| 14 |
2024-05-13 |
1.5030 |
2.6388 |
-0.94% |
| 15 |
2024-05-10 |
1.5172 |
2.6530 |
-1.11% |
| 16 |
2024-05-09 |
1.5343 |
2.6701 |
0.05% |
| 17 |
2024-05-08 |
1.5336 |
2.6694 |
-1.79% |
| 18 |
2024-05-07 |
1.5615 |
2.6973 |
0.78% |
| 19 |
2024-05-06 |
1.5494 |
2.6852 |
2.28% |
| 20 |
2024-04-30 |
1.5149 |
2.6507 |
-0.95% |