中信证券信享春华101号集合资产管理计划
(SEY373)集合理财债券型
1.0767
0.10%+0.0011
单位净值 [2020-02-03]
1.0767
累计净值 [2020-02-03]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：3.62%
- 今年以来：---
- 最近一年：7.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.67%
- 成立日期：---
- 基金经理：王鑫
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
基本信息
| 基金简称 | 中信信享春华101号 | 基金全称 | 中信证券信享春华101号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SEY373 | 成立日期 | 2019-01-11 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 中信证券股份有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王鑫 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 10000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划不设开放期,在整个存续期内封闭运作,不办理参与、退出业务,在存续期到期日终止本集合计划。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)银行存款、同业存单,以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、地方政府债、企业债券、公司债券、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、非公开发行公司债、交易所中小企业私募债、资产支持证券(ABS)、债券回购、债券逆回购等; (2)货币基金; (3)其他资产管理产品:仅限于受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的、同时满足以下条件的集合资金信托计划:a.不再投资除公募基金以外的其他资产管理产品;b.仅投资于债权类资产。 | ||
| 投资策略 | -- | ||