山西证券启明11号集合资产管理计划
(SEY389)集合理财债券型
1.0516
0.08%+0.0008
单位净值 [2021-08-09]
1.1566
累计净值 [2021-08-09]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：6.05%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：2.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.16%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山证
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2020-01-15 |
| 2 | 0.05 | 2021-01-19 |