财达鑫享1号集合资产管理计划
(SEY393)集合理财债券型
1.0293
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-11-27]
1.4223
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.66%
- 最近两年：10.87%
- 最近三年：18.23%
- 成立以来：50.85%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：工商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.049600 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.034000 | 2024-07-12 |
| 3 | 0.034900 | 2024-01-12 |
| 4 | 0.035000 | 2023-07-14 |
| 5 | 0.015900 | 2023-01-16 |
| 6 | 0.030500 | 2022-07-15 |
| 7 | 0.035100 | 2022-01-14 |
| 8 | 0.030100 | 2021-07-15 |
| 9 | 0.032400 | 2021-01-15 |
| 10 | 0.030000 | 2020-07-15 |
| 11 | 0.002000 | 2020-01-23 |
| 12 | 0.063500 | 2020-01-22 |