0.9030
-0.11%-0.0010
单位净值 [2019-07-26]
- 最近一月：-3.53%
- 最近一季：-5.45%
- 最近半年：-7.48%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.70%
- 成立日期：2019-01-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市量华
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-07-26 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.11% |
| 2 |
2019-07-22 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.88% |
| 3 |
2019-07-19 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.11% |
| 4 |
2019-07-15 |
0.9130 |
0.9130 |
-1.40% |
| 5 |
2019-07-12 |
0.9260 |
0.9260 |
-1.38% |
| 6 |
2019-07-08 |
0.9390 |
0.9390 |
0.00% |
| 7 |
2019-07-05 |
0.9390 |
0.9390 |
0.11% |
| 8 |
2019-07-01 |
0.9380 |
0.9380 |
0.32% |
| 9 |
2019-06-28 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.11% |
| 10 |
2019-06-24 |
0.9360 |
0.9360 |
0.00% |
| 11 |
2019-06-21 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.32% |
| 12 |
2019-06-17 |
0.9390 |
0.9390 |
0.32% |
| 13 |
2019-06-14 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.21% |
| 14 |
2019-06-10 |
0.9380 |
0.9380 |
0.00% |
| 15 |
2019-06-06 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.32% |
| 16 |
2019-06-03 |
0.9410 |
0.9410 |
0.00% |
| 17 |
2019-05-31 |
0.9410 |
0.9410 |
-1.26% |
| 18 |
2019-05-27 |
0.9530 |
0.9530 |
0.63% |
| 19 |
2019-05-24 |
0.9470 |
0.9470 |
0.11% |
| 20 |
2019-05-20 |
0.9460 |
0.9460 |
0.11% |