安信证券债券增利1号
(SEY692)集合理财债券型
1.1051
-0.23%-0.0029
单位净值 [2026-10-22]
- 最近一月：-1.38%
- 最近一季：-0.98%
- 最近半年：-0.28%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：0.49%
- 最近两年：0.47%
- 最近三年：2.08%
- 成立以来：26.19%
-
成立日期：2019-01-28
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国投证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-01-28
- 管理公司：国投证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
1.1051 |
1.2474 |
| 2026-10-21 |
1.1076 |
1.2499 |
| 2026-10-20 |
1.1075 |
1.2498 |
| 2026-10-19 |
1.1053 |
1.2476 |
| 2026-10-16 |
1.1039 |
1.2462 |
| 2026-10-15 |
1.1017 |
1.2440 |
| 2026-10-14 |
1.1092 |
1.2515 |
| 2026-10-13 |
1.1143 |
1.2566 |
| 2026-10-12 |
1.1159 |
1.2582 |
| 2026-10-09 |
1.1178 |
1.2601 |
| 2026-10-08 |
1.1170 |
1.2593 |
| 2026-09-30 |
1.1191 |
1.2614 |
| 2026-09-29 |
1.1181 |
1.2604 |
| 2026-09-28 |
1.1172 |
1.2595 |
| 2026-09-24 |
1.1176 |
1.2599 |
| 2026-09-23 |
1.1191 |
1.2614 |
| 2026-09-22 |
1.1206 |
1.2629 |
| 2026-09-21 |
1.1210 |
1.2633 |
| 2026-09-18 |
1.1205 |
1.2628 |
| 2026-09-17 |
1.1193 |
1.2616 |