慈阳投资优选3号
(SEY834)私募股票策略股票多头
3.2181
-5.12%-0.1649
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：3.27%
- 最近一季：12.07%
- 最近半年：33.51%
- 今年以来：31.87%
- 最近一年：31.13%
- 最近两年：52.78%
- 最近三年：38.74%
- 成立以来：248.30%
- 成立日期：2019-03-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海慈阳
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
3.2181 |
3.3050 |
-5.12% |
| 2 |
2025-11-14 |
3.3919 |
3.4788 |
-3.90% |
| 3 |
2025-11-07 |
3.5294 |
3.6163 |
6.40% |
| 4 |
2025-10-31 |
3.3172 |
3.4041 |
0.63% |
| 5 |
2025-10-24 |
3.2965 |
3.3834 |
5.79% |
| 6 |
2025-10-17 |
3.1161 |
3.2030 |
-5.30% |
| 7 |
2025-10-10 |
3.2905 |
3.3774 |
-3.41% |
| 8 |
2025-09-30 |
3.4068 |
3.4937 |
1.33% |
| 9 |
2025-09-26 |
3.3622 |
3.4491 |
-1.58% |
| 10 |
2025-09-19 |
3.4163 |
3.5032 |
4.74% |
| 11 |
2025-09-12 |
3.2618 |
3.3487 |
8.86% |
| 12 |
2025-09-05 |
2.9962 |
3.0831 |
1.17% |
| 13 |
2025-08-29 |
2.9616 |
3.0485 |
1.36% |
| 14 |
2025-08-22 |
2.9219 |
3.0088 |
1.75% |
| 15 |
2025-08-15 |
2.8716 |
2.9585 |
8.42% |
| 16 |
2025-08-08 |
2.6486 |
2.7355 |
6.32% |
| 17 |
2025-08-01 |
2.4912 |
2.5781 |
0.79% |
| 18 |
2025-07-31 |
2.4717 |
2.5586 |
0.46% |
| 19 |
2025-07-25 |
2.4603 |
2.5472 |
0.31% |
| 20 |
2025-07-18 |
2.4527 |
2.5396 |
4.12% |