1.0230
23.70%+0.2425
单位净值 [2019-03-08]
- 最近一月:2.30%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.30%
- 成立日期:2019-01-11
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:弘扬
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-03-08 |
1.0230 |
1.0230 |
23.70% |
2 |
2019-03-07 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.84% |
3 |
2019-03-06 |
0.8340 |
0.8340 |
-1.65% |
4 |
2019-03-05 |
0.8480 |
0.8480 |
-10.26% |
5 |
2019-03-04 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.63% |
6 |
2019-03-01 |
0.9510 |
0.9510 |
3.48% |
7 |
2019-02-28 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.65% |
8 |
2019-02-27 |
0.9250 |
0.9250 |
-4.74% |
9 |
2019-02-26 |
0.9710 |
0.9710 |
0.62% |
10 |
2019-02-25 |
0.9650 |
0.9650 |
0.94% |
11 |
2019-02-22 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.10% |
12 |
2019-02-21 |
0.9570 |
0.9570 |
0.31% |
13 |
2019-02-20 |
0.9540 |
0.9540 |
-3.44% |
14 |
2019-02-19 |
0.9880 |
0.9880 |
-1.40% |
15 |
2019-02-18 |
1.0020 |
1.0020 |
0.10% |
16 |
2019-02-15 |
1.0010 |
1.0010 |
0.00% |
17 |
2019-02-14 |
1.0010 |
1.0010 |
0.00% |
18 |
2019-02-13 |
1.0010 |
1.0010 |
0.10% |
19 |
2019-02-12 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
20 |
2019-02-11 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |