国盛资管国盛3号纯债集合资产管理计划
(SEZ133)集合理财债券型
1.3605
-0.21%-0.0029
单位净值 [2024-09-30]
1.3938
累计净值 [2024-09-30]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：---
- 最近一年：7.02%
- 最近两年：12.96%
- 最近三年：19.55%
- 成立以来：36.05%
- 成立日期：---
- 基金经理：盖书文
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国盛证券
基本信息
| 基金简称 | 国盛资管国盛3号纯债 | 基金全称 | 国盛资管国盛3号纯债集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SEZ133 | 成立日期 | 2019-01-15 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 国盛证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 盖书文 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | -- | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产的 80%。为规避特定风险并经全体投资者同意的,投资于对应类别资产的比例可以低于计划总资产80%,但不得持续6个月低于计划总资产80%。 (2)本计划债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日净资产100%。 (3)本资管计划参与证券回购融入资金余额不得超过本计划资产净值的100%,本计划总资产不得超过计划净资产的200%。计算计划的总资产时应当按照穿透原则合并计算所投资资产管理产品的总资产,中国证监会另有规定的除外。 (4)计划投资单只债券持有面额不超过其发行规模的 25%;单只债券持有市值不超过集合计划资产净值的 25%;持有一家公司发行的债券市值合计不得超过计划资产总值的30%。(利率债除外) 其中,投资民营企业发行的单一债券市值不得超出净值的10%,且不得超出2000万面值;投资同一民营企业发行的债券市值合计不得超出净值的15%。 (5)本计划投资单一货币基金不超出净资产的25%,不超过该基金份额的20%。(根据最新基金份额计算) (6)本计划投资单笔银行存款不超出净资产的25%。 | ||
| 投资策略 | -- | ||