国盛资管国盛3号纯债集合资产管理计划
(SEZ133)集合理财债券型
1.0761
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-02-13]
1.4439
累计净值 [2026-02-13]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：-21.95%
- 最近两年：-18.18%
- 最近三年：-11.78%
- 成立以来：7.61%
- 成立日期：---
- 基金经理：盖书文
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国盛证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||