诺银理想人生一期
(SEZ167)私募股票策略股票多头
3.4409
-6.87%-0.2365
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：4.69%
- 最近一季：11.53%
- 最近半年：38.03%
- 今年以来：44.72%
- 最近一年：51.02%
- 最近两年：74.62%
- 最近三年：74.77%
- 成立以来：244.09%
- 成立日期：2019-02-18
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：诺银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
3.4409 |
3.4409 |
-6.87% |
| 2 |
2025-11-14 |
3.6949 |
3.6949 |
1.00% |
| 3 |
2025-11-07 |
3.6582 |
3.6582 |
4.95% |
| 4 |
2025-10-31 |
3.4858 |
3.4858 |
1.90% |
| 5 |
2025-10-24 |
3.4208 |
3.4208 |
4.07% |
| 6 |
2025-10-17 |
3.2869 |
3.2869 |
-4.66% |
| 7 |
2025-10-10 |
3.4474 |
3.4474 |
-0.23% |
| 8 |
2025-09-30 |
3.4554 |
3.4554 |
2.75% |
| 9 |
2025-09-26 |
3.3629 |
3.3629 |
1.84% |
| 10 |
2025-09-19 |
3.3021 |
3.3021 |
-1.61% |
| 11 |
2025-09-12 |
3.3563 |
3.3563 |
2.98% |
| 12 |
2025-09-05 |
3.2591 |
3.2591 |
0.45% |
| 13 |
2025-08-29 |
3.2446 |
3.2446 |
2.18% |
| 14 |
2025-08-22 |
3.1754 |
3.1754 |
2.92% |
| 15 |
2025-08-15 |
3.0852 |
3.0852 |
3.55% |
| 16 |
2025-08-08 |
2.9793 |
2.9793 |
4.28% |
| 17 |
2025-08-01 |
2.8571 |
2.8571 |
-0.78% |
| 18 |
2025-07-31 |
2.8797 |
2.8797 |
-0.70% |
| 19 |
2025-07-25 |
2.9000 |
2.9000 |
4.16% |
| 20 |
2025-07-18 |
2.7843 |
2.7843 |
3.16% |