国泰君安君享年华定开债12号(953226)

(SEZ303)集合理财债券型
1.0260 0.20%+0.0020
单位净值 [2022-02-11]
1.1760
累计净值 [2022-02-11]
  • 最近一月：-9.76%
  • 最近一季：-8.96%
  • 最近半年：-7.65%
  • 今年以来：-9.60%
  • 最近一年：-4.11%
  • 最近两年：0.69%
  • 最近三年：2.40%
  • 成立以来：2.60%
  • 成立日期：2019-01-15
  • 基金经理：杨坤 姚骏彪 杨诗婕
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国泰君安资管
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据