首创证券创赢9号集合资产管理计划
(SEZ375)集合理财债券型
1.0005
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-10-15]
1.3802
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.55%
- 最近两年：11.39%
- 最近三年：17.95%
- 成立以来：44.92%
- 成立日期：---
- 基金经理：刘健升 邹怡菲
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：平安银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.051700 | 2025-07-07 |
| 2 | 0.094000 | 2024-06-24 |
| 3 | 0.025900 | 2023-06-20 |
| 4 | 0.025900 | 2022-12-07 |
| 5 | 0.026900 | 2022-06-01 |
| 6 | 0.029700 | 2021-11-30 |
| 7 | 0.029200 | 2021-05-17 |
| 8 | 0.013700 | 2020-11-03 |
| 9 | 0.013300 | 2020-07-27 |
| 10 | 0.016600 | 2020-04-28 |
| 11 | 0.020000 | 2020-01-08 |
| 12 | 0.016900 | 2019-09-03 |
| 13 | 0.015900 | 2019-05-22 |