高熵稳盛3号
(SEZ413)私募债券策略债券策略
1.1080
-1.51%-0.0167
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-0.89%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：11.02%
- 今年以来：13.29%
- 最近一年：1.00%
- 最近两年：-41.53%
- 最近三年：-33.69%
- 成立以来：10.80%
- 成立日期：2019-01-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：高熵
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.1080 |
2.5630 |
-1.51% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.1250 |
2.5800 |
-0.18% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.1270 |
2.5820 |
2.73% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0970 |
2.5520 |
2.43% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.0710 |
2.5260 |
-4.20% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.1180 |
2.5730 |
0.54% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.1120 |
2.5670 |
-1.68% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.1310 |
2.5860 |
-0.79% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.1400 |
2.5950 |
0.09% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.1390 |
2.5940 |
0.98% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.1280 |
2.5830 |
1.17% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.1150 |
2.5700 |
0.36% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.1110 |
2.5660 |
0.27% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.1080 |
2.5630 |
-0.18% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.1100 |
2.5650 |
0.36% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.1060 |
2.5610 |
0.73% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.0980 |
2.5530 |
-0.36% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.1020 |
2.5570 |
0.55% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.0960 |
2.5510 |
1.48% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.0800 |
2.5350 |
1.31% |